KSGL 21 » Geldfluss

– Konzerngeldflussrechung in CHF	Ziffer im Anhang	– 2021	– 2020

Konzernergebnis	–	-1’398’773	-6’789’622

Abschreibungen auf Sachanlagen	Anhang 7	4’643’851	4’688’016
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen	Anhang 8	514’491	443’953
Erfolg aus Anlageabgängen	–	77’815	–
Veränderung Wertschriften	–	–	-113’655
Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	–	-2’459’586	3’001’677
Veränderung sonstige kurzfristige Forderungen	–	-95’274	-202’190
Veränderung Vorräte	Anhang 4	306’291	-324’167
Veränderung aktive Rechnungsabgrenzungen	Anhang 5	119’354	190’955
Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	–	713’345	-102’267
Veränderung sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	–	36’708	646’989
Veränderung kurzfristige Rückstellungen	Anhang 9	-102’252	-96’929
Veränderung passive Rechnungsabgrenzungen	Anhang 10	-72’294	-148’155
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	–	–	-37’862
Veränderung sonstige langfristige Verbindlichkeiten	Anhang 11	-27’190	123’745
Geldfluss aus Betriebstätigkeit	–	2’256’487	1’280’487

Investitionen in Sachanlagen	Anhang 7	-3’290’086	-2’912’520
Devestitionen von Sachanlagen	–	–	33’647
Investitionen in immaterielle Anlagen	Anhang 8	-854’484	-825’599
Investition in Finanzanlagen	–	-3’988’083	–
Einzahlungen aus Devestition von Finanzanlagen	–	2’000’000	2’100’000
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	–	-6’132’652	-1’604’472

Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	–	-39’959	-9’426

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	–	-39’959	-9’426

Veränderung der flüssigen Mittel	–	-3’916’125	-333’410

Nachweis	–	–	–
Stand flüssige Mittel am 1. Januar	–	23’350’065	23’683’475
Stand flüssige Mittel am 31. Dezember	–	19’433’940	23’350’065

Veränderung der flüssigen Mittel	–	-3’916’125	-333’410

7. Sachanlagen

_ – 2021 in CHF	– Unbebaute Grundstücke	– Grundstücke und Bauten	– Anlagen und Einrichtungen	– Sachanlagen in Bau	– Übrige Sachanlagen	– Total Sachanlagen

Anschaffungskosten	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2021	208’170	63’069’642	47’415’711	649’060	29’338’458	140’681’041
Zugänge	–	30’965	96’951	2’686’338	475’832	3’290’086
Abgänge	–	–	–	-8’568	-289’974	-298’542
Reklassifikationen	–	1’498	47’676	-49’174	-51’455	-51’455
Stand per 31.12.2021	208’170	63’102’106	47’560’338	3’277’656	29’472’860	143’621’130

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2021	–	-35’837’392	-38’390’031	–	-22’896’713	-97’124’136
Planmässige Abschreibungen	–	-1’868’009	-1’097’481	–	-1’678’361	-4’643’851
Abgänge	–	–	–	–	236’654	236’654
Reklassifikationen	–	–	–	–	7’146	7’146
Stand per 31.12.2021	–	-37’705’401	-39’487’512	–	-24’331’273	-101’524’186

Nettobuchwerte per 31.12.2021	208’170	25’396’705	8’072’826	3’277’656	5’141’587	42’096’944
–	–	–	–	–	–	–
– – 2020 in CHF	– Unbebaute Grundstücke	– Grundstücke und Bauten	– Anlagen und Einrichtungen	– Sachanlagen in Bau	– Übrige Sachanlagen	– Total Sachanlagen

Anschaffungskosten	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2020	208’170	58’416’564	51’299’447	1’205’377	27’828’144	138’957’703
Zugänge	–	141’286	389’958	337’385	2’043’891	2’912’520
Abgänge	–	–	-17’500	-6’043	-1’165’638	-1’189’182
Reklassifikationen	–	4’511’792	-4’256’194	-887’659	632’061	–
Stand per 31.12.2020	208’170	63’069’642	47’415’711	649’060	29’338’458	140’681’041

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–	–	–	–
Stand per 1.1.2020	–	-30’233’763	-41’046’469	–	-22’316’288	-93’596’520
Planmässige Abschreibungen	–	-1’859’731	-1’100’950	–	-1’727’334	-4’688’016
Abgänge	–	–	13’490	–	1’146’909	1’160’399
Reklassifikationen	–	-3’743’898	3’743’898	–	–	–
Stand per 31.12.2020	–	-35’837’392	-38’390’031	–	-22’896’713	-97’124’136

Nettobuchwerte per 31.12.2020	208’170	27’232’250	9’025’681	649’060	6’441’745	43’556’906

in CHF	2021	2020
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	11’116’795	10’501’415
Delkredere	-333’578	-441’245
Total	10’783’217	10’060’170

in CHF	2021	2020
Medizinischer Bedarf	2’279’827	2’546’443
Energie	37’502	60’665
Übrige Vorräte	214’990	231’502
Total	2’532’319	2’838’610

in CHF	2021	2020
Nicht fakturierte Dienstleistungen	486’943	623’240
Übrige Rechnungsabgrenzungen	449’828	432’885
Total	936’771	1’056’125

in CHF	2021	2020
Arbeitgeberbeitragsreserven	2’210’000	2’210’000
Langfristig gehaltene Wertschriften	5’105’343	3’117’260
Total	7’315’343	5’327’260

– 2021 in CHF	– Personalbereich	Sonstige Rückstellungen	Total Rückstellungen

Stand per 1.1.2021	207’900	189’107	397’007
Bildung	15’400	10’548	25’948
Verwendung	–	-10’000	-10’000
Auflösung	-98’200	-20’000	-118’200
Stand per 31.12.2021	125’100	169’655	294’755

Davon kurzfristige Rückstellungen	125’100	169’655	294’755

– 2020 in CHF	– Personalbereich	Sonstige Rückstellungen	Total Rückstellungen

Stand per 1.1.2020	276’600	217’336	493’936
Bildung	18’000	–	18’000
Verwendung	–	-8’229	-8’229
Auflösung	-86’700	-20’000	-106’700
Stand per 31.12.2020	207’900	189’107	397’007

Davon kurzfristige Rückstellungen	207’900	189’107	397’007

2021 in CHF	Software	Software in Bau	Total Software

Anschaffungs-/Herstellungskosten	–	–	–
Stand per 1.1.2021	5’927’962	427’415	6’355’377
Zugänge	335’453	519’031	854’484
Abgänge	–	-15’928	-15’928
Reklassifikationen	339’147	-287’691	51’455
Stand per 31.12.2021	6’602’561	642’827	7’245’388

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–
Stand per 1.1.2021	-4’819’265	–	-4’819’265
Planmässige Abschreibungen	-514’491	–	-514’491
Abgänge	–	–	–
Reklassifikationen	-7’146	–	-7’146
Stand per 31.12.2021	-5’340’902	–	-5’340’902

Nettobuchwerte per 31.12.2021	1’261’659	642’827	1’904’486

2020 in CHF	Software	Software in Bau	Total Software

Anschaffungs-/Herstellungskosten	–	–	–
Stand per 1.1.2020	5’038’970	495’672	5’534’642
Zugänge	594’502	231’098	825’599
Abgänge	–	-4’865	-4’865
Reklassifikationen	294’490	-294’490	–
Stand per 31.12.2020	5’927’962	427’415	6’355’377

Kumulierte Wertberichtigungen	–	–	–
Stand per 1.1.2020	-4’375’311	–	-4’375’311
Planmässige Abschreibungen	-443’953	–	-443’953
Abgänge	–	–	–
Reklassifikationen	–	–	–
Stand per 31.12.2020	-4’819’265	–	-4’819’265

Nettobuchwerte per 31.12.2020	1’108’696	427’415	1’536’112

– – – – 2021 in CHF	– – – Fonds für Ersatz- investitionen	Spitalfonds Brigitta Kundert Schmid- Lütschg	– –– – – KSGL Fonds	– – – Fonds Kunst im KSGL	Übrige sonstige langfristige Verbind- lichkeiten	– – – – Total

Stand per 1.1.2021	2’988’911	2’717’237	3’460’006	21’323	94’800	9’282’277
Zuweisung Fonds	–	–	17’368	–	–	17’368
Verwendung Fonds	–	-14’742	-10’855	–	–	-25’597
Verwendung	–	–	–	–	-18’960	-18’960
Stand per 31.12.2021	2’988’911	2’702’495	3’466’519	21’323	75’840	9’255’088

– – – – 2020 in CHF	– – – Fonds für Ersatz- investitionen	Spitalfonds Brigitta Kundert Schmid- Lütschg	– –– – – KSGL Fonds	– – – Fonds Kunst im KSGL	Übrige sonstige langfristige Verbind- lichkeiten	– – – – Total

Stand per 1.1.2020	2’988’911	2’673’741	3’380’097	20’983	113’760	9’177’492
Zuweisung Fonds	–	668	19’254	340	–	20’261
Verwendung Fonds	–	42’828	60’656	–	–	103’483
Verwendung	–	–	–	–	-18’960	-18’960
Stand per 31.12.2020	2’988’911	2’717’237	3’460’006	21’323	94’800	9’282’277

in CHF	2021	2020
Ferien-/Gleitzeitguthaben	2’558’452	2’665’278
Rückvergütung an Versicherer aus Nettoerlösen	198’000	233’000
Nicht vergütete Personalkosten Dezember	555’061	524’135
Ausstehende Rechnungen/Belastungen	235’648	197’043
Total	3’547’162	3’619’456